金融界5月(yuè)5日消息(xī) 央行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换市场互(hù)联互通合作。北向互换(huàn)通(tōng)下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日(rì)启动。初期，全部境外(wài)投资者通(tōng)过北向互(hù)换通开展利率互换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每日不(bù)超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适(shì)时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会(huì)、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合(hé)作

　　为促进内(nèi)地与香港金(jīn)融衍生品市场的协同发展，构建高水(shuǐ)平(píng)金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下(xià)简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港证(zhèng)监会）、香港金融(róng)管理局（以下简称(chēng)香港金管局）发布联合公(gōng)告，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易(yì)中(zhōng)心）、银行间市场清算所股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司（以下简称(chēng)上海清算所）和香港场外结算有(yǒu)限公司（以下(xià)简称场外(wài)结算(suàn)公司）开展(zhǎn)香港与内(nèi)地利率互(hù)换(huàn)市(shì)场互联互通(tōng)合作(zuò)（以下(xià)简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外投资者(zhě)可通过(guò)两地(dì)基础设施(shī)互联互通(tōng)参与(yǔ)内地银行间金融衍生(shēng)品市(shì)场。自联合公告(gào)发布以来，“互换通”的各(gè)项(xiàng)准备工作(zuò)进(jìn)展(zhǎn)顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。为便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”初期可(kě)交易(yì)品种为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境内(nèi)投资(zī)者（即互换通报价商(shāng)）需与(yǔ)外汇交易中(zhōng)心签署报价商协议，并(bìng)为上海清算所利率互换集中清算业务的清算会(huì)员或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境(jìng)外投资(zī)者为(wèi)符合人民(mín)银行要求(qiú)并完成内地银(yín)行间债券(quàn)市场准入备案(àn)的境外机(jī)构投资者，并经外(wài)汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心开通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟(nǐ)申(shēn)请开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”75寸电视长宽是多少交易权限的境外投资者需同时申请成为(wèi)场外结算公司的清算会员或该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交易(yì)及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中(zhōng)心与人民银行认可的(de)境外电子交易(yì)平台互联提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所和(hé)场外结算公司建(jiàn)立中央对手方清算机构互联互通，共(gòng)同向(xiàng)境内(nèi)外投资者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四(sì)）额度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投资者通(tōng)过“北向互换通(tōng)”开展利率互换(huàn)交易在轧差后(hòu)的(de)名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调(diào)整(zhěng)额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场外(wài)结算公司(sī)针对双方清算所之(zhī)间的风险敞(chǎng)口建立(lì)“互(hù)换(huàn)通”资(zī)源池(chí)。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司(sī)之间(jiān)净头寸对应的“互换通(tōng)”资(zī)源池风险敞口(kǒu)设(shè)定(dìng)上(shàng)限(xiàn)不(bù)超过人民币40亿元，后续可根据(jù)市场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监会和香港金(jīn)管局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境(jìng)监管合作原则和具体(tǐ)安排达成共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港(gǎng)债券(quàn)及衍生(shēng)品市场相关事宜的谅(liàng)解(jiě)备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍生(shēng)品市场方面的(de)监管合作安排和(hé)联(lián)络协商机制，共同维(wéi)护“互换通(tōng)”的正常运行(xíng)、金融市场稳定和(hé)公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清算所和场外结算公司应当依(yī)法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各(gè)方有(yǒu)序开展“北向互换(huàn)通(tōng)”业务。清算会员应当(dāng)遵守相75寸电视长宽是多少关监管规定及业务规(guī)则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资(zī)者教育和服务，切实维护投资(zī)者合法权益。投(tóu)资(zī)者(zhě)应当充分了解两(liǎng)地市场法律法规(guī)、业务规(guī)则和实践操作的差异(yì)，评估和控(kòng)制风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好准备工作，确保“北向(xiàng)互(hù)换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的投资者(zhě)可联(lián)系外汇交易中心、上海(hǎi)清算(su75寸电视长宽是多少àn)所(suǒ)、场外结算公司为参与做准备。

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