国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林(lín)资产在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子(zi)公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末(mò)相遇时间的公式 相遇时间怎么求位列景林(lín)美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值都超过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了(le)景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境(jìng)变(biàn)化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技术(shù)革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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