国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司(sī)的(de)美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部(bù)企螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭业在K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务(wù)成为新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减(螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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