一季度，以电影《大空头》闻名(míng)的迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商(shāng)巨头。

　　据(jù)13F文(wén)件显示(shì)，京东和阿里巴巴(bā)两只中概股已经成(chéng)为其资产管(guǎn)理公司(sī)Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只头寸(cùn)，占(zhàn)其股票(piào)投资组(zǔ)合(hé)的20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他不仅在地缘(yuán)政治风险(xiǎn)中持续(xù)看好中(zhōng)概互联(lián)网公司(sī)持续(xù)的估值修复，也显示出对中国消费和经济复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商(shāng)巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆(nì)向投资而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代中期大举押注房地(dì)产(chǎn)泡沫后在金融危机时期一(yī)举成名(míng)。他还因在游戏驿站成为(wèi)热门股之前押注该公司(sī)而闻名，去年还(hái)做空(kōng)了埃隆·马斯克的特斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概的(de)逆向投资(zī)从(cóng)2022年四季度(dù)开始(shǐ)。随着疫(yì)情管控优化和(hé)中国经济复苏，今年(nián)一(yī)季(jì)度，巴里(lǐ)继续增持阿(ā)里巴巴(bā)和京东，其(qí)持有的京东达(dá)到(dào)25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示(shì)，Scion第一季(jì)增持(chí)京东17.5万股，这在(zài)其(qí)投(tóu)资组合中(zhōng)的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美(měi)元，持股市(shì)值(zhí)第一。该对冲基金还增(zēng)持阿里巴巴5万(wàn)股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美(měi)元，持股市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大电商股(gǔ)的走势(shì)并没有完全逆转，但近(jìn)期电商股价走势已经显示出(chū)积极趋(qū)势(shì)，尤其是京东一季度(dù)扭亏为盈和(hé)管理层积极的表态，更加激发了市场的(de)信心。

　　大(dà)空头对全球消费复(fù)苏的(de)信心也(yě)反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该股仓位并持仓至组(zǔ)合9％，成为其(qí)第一(yī)季度新开最大仓位。

　　杀(shā)入地(dì)区银行股

　　一(yī)季度也是“大空(kōng)头”巴里大(dà)举买(mǎi)入银(yín)行股的时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和(hé)签名(míng)银行的突然倒(dào)闭促使地区银(yín)行(xíng)的(de)客户纷纷提取存款。挤兑(duì)潮(cháo)加剧了人们(men)对银行进一(yī)步倒闭的担忧，引(yǐn)发银行股(gǔ)大幅下跌，并加剧(jù)了人们对金融(róng)危机和(hé)信贷紧缩的(de)担(dān)忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的投资者上个(gè)季度增持(chí)了第一(yī)共和银(yín)行、西太平洋合众(zhòng)银行、阿莱恩斯西部银行、纽(niǔ)约社区银行(xíng)和亨廷顿银行的(de)股(gǔ)份。他还购买了其他金融股(gǔ)，特别(bié)是富国(guó)银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些银(yín)行的股价并没有立即走(zǒu)出漩涡。根(gēn)据监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股第一共和银(yín)行股(gǔ)票，价值约200万(wàn)美元。 只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了第(dì)一(yī)共和银(yín)行股价今年以(yǐ)来下跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交(jiāo)易(yì)所表示， 将启动第一共和银行的股票(piào)退市程(chéng)序，这家银行在被摩(mó)根大通收(shōu)购(gòu)其大部(bù)分(fēn)资产之前已被(bèi)监管(guǎn)机(jī)构接管。

　　其它(tā)一些(xiē)地区银(yín)行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平(píng)洋合众银行，随着银行业陷入更(gèng)广泛动荡，该股(gǔ)股(gǔ)价(jià)今年已下(xià)跌近77％。

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