国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGa5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大EMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国(guó)证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月(yuè)末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿a5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安(ān)全边际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不(bù)便宜了(le)，蕴含了(le)一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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