国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　元首制的实质是什么，元首制的内容t="刚刚，千(qiān)亿私募巨头最新持仓大曝光！猛买这些(xiē)股，重(zhòng)要研判也(yě)来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130606810.png">

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够(gòu)的安全(quán)边(biān)际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的(de)基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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