私募大佬(lǎo)葛卫东(dōng)的(de)持股(gǔ)动向，一(yī)向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季(jì)报披露收(shōu)官，葛卫东的最(zuì)新持股(gǔ)动向(xiàng)清(qīng)晰地呈现在投资者面前(qián)。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市(shì)公司2022年年报发现，葛(gé)卫东(dōng)在8家上市公司(sī)前十大流通(tōng)股东或(huò)前十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中现身(shēn)。与(yǔ)2022年三季报(bào)相比(bǐ)，葛卫东从安恒信息前十(shí)大流通股东(dōng)名单(dān)中退出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对科大(dà)讯(xùn)飞、移(yí)远通信(xìn)的(de)持股保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截(jié)至(zhì)2022年年底，葛卫(wèi)东(dōng)持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公(gōng)司一季(jì)报显示，葛卫东出现在(zài)9家上市公司前十大流通股东(dōng)或前十(shí)大(dà)股东名单中。与(yǔ)2022年年报(bào)相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再(zài)次出现在(zài)安(ān)恒信息前十大流通股东名单中，减持了容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波(bō)，对(duì)兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份(fèn)、移(yí)远通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔(tī)除(chú)新进股(gǔ)安恒信(xìn)息的影(yǐng)响，其(qí)持股市(shì)值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开(kāi)始频频(pín)出现在(zài)A股(gǔ)上市公司前十(shí)大流通股东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单中，参与(yǔ)方式包(bāo)括定(dìng)增、二级市场买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤(yóu)其(qí)是科技股(gǔ)，例如软(ruǎn)件、半导体(tǐ)等行业，买入后往往长(zhǎng)期持有(yǒu)。

　　在2023年一季(jì)报(bào)中，兆易创(chuàng)新和科(kē)大(dà)讯飞是葛卫东的(de)前两大重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持(chí)股市(shì)值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计(jì)增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东对这两(liǎng)只股票的持仓保持不(bù)变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到(dào)市场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度(dù)，葛(gé)卫(wèi)东便出现在青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗科大讯飞前(qián)十大股东名单(dān)中，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫(wèi)东开启了减(jiǎn)持模式，从2020年四(sì)季(jì)度(dù)至2022年三季度，在(zài)8个季(jì)度中(zhōng)，有7个季(jì)度进行了减持操(cāo)作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手(shǒu)可热(rè)的(de)大牛(niú)股。4月初，科(kē)大讯飞(fēi)股价(jià)继续上(shàng)行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口，触(chù)及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今(jīn)年一季度葛卫东持(chí)股市值大涨的最大“功臣”。截至今年(nián)一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量(liàng)较2022年年底(dǐ)保持(chí)不变，但(dàn)得益于今年一季度股价暴涨，持(chí)股市值快速抬升(shēng)，共增加(jiā)了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路(lù)狂飙的(de)股(gǔ)价相(xiāng)比，科大讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报告期内，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)营业收(shōu)入28.88亿元，较(jiào)去年(nián)同期下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的净利润与扣除非经常性损(sǔn)益的(de)净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去(qù)年12月(yuè)份和(hé)今年1月份特殊(shū青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗)的社会经济客观环境，当期无(wú)法推进项(xiàng)目进程(chéng)和合(hé)同签(qiān)署等工作，随后又(yòu)面临春节假期，较多大项目在一季(jì)度的签单、实施(shī)、交付、验(yàn)收等(děng)工作进程出现了(le)延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度。第二，公司(sī)2019年被(bèi)列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从供应(yīng)链到相关的合(hé)同签(qiān)署需(xū)要调整的(de)过程(chéng)，经(jīng)过(guò)去年(nián)四(sì)季度(dù)和今年一季度的(de)努力(lì)，主要调(diào)整已基本完成。第(dì)三，面对认知智能(néng)技术阶跃带来的(de)重大机遇，公司依托认知智(zhì)能全(quán)国(guó)重点实验室的长期积累，于2022年(nián)12月15日启动了(le)“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯(xùn)飞星火大模型，攻(gōng)关项目的新增(zēng)投(tóu)入一定程度上影(yǐng)响了(le)当期利润(rùn)。

　　虽然一季度(dù)业(yè)绩下滑(huá)，但(dàn)对于未(wèi)来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公(gōng)司在国(guó)产替(tì)代和(hé)业务开(kāi)拓上(shàng)的(de)进展，预计从二季度开始将实现(xiàn)收(shōu)入和毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实现(xiàn)全年高质量(liàng)增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其(qí)长期(qī)持有的(de)股票之一(yī)，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截(jié)至(zhì)今年一季度末，葛卫东持(chí)有(yǒu)1749.45万股兆易创新(xīn)股(gǔ)票(piào)，占(zhàn)总(zǒng)股(gǔ)本的(de)2.62％，较去(qù)年(nián)年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易创新(xīn)，减持(chí)数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减(jiǎn)持1156.95万(wàn)股。

　　股价(jià)表现上，在去(qù)年10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月(yuè)初一度触及9个月高位143.33元/股。去(qù)年四(sì)季度(dù)和(hé)今年一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞(fēi)类似，虽(suī)然(rán)一季度(dù)兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股价大涨，但业(yè)绩也下滑明显。一季报显(xiǎn)示(shì)，今年一(yī)季度，兆易(yì)创新(xīn)营业收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑，兆(zhào)易创新(xīn)称，芯片产品市场需求(qiú)下降，本季(jì)度营业收入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片(piàn)业务收(shōu)入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业(yè)务收(shōu)入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润(rùn)的(de)下(xià)滑，兆(zhào)易(yì)创新解释称，主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股票(piào)上(shàng)都能精(jīng)准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在部(bù)分股票上被套牢。以新能源概(gài)念(niàn)股容百(bǎi)科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后(hòu)，容(róng)百科技股价却一路走低，去(qù)年四季度和今年(nián)一季(jì)度分别(bié)下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘(pán)中(zhōng)最低触(chù)及(jí)60.91元(yuán)/股，创两(liǎng)年最低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价的下行和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四(sì)季度和今年一季度分(fēn)别减持容百(bǎi)科(kē)技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万(wàn)股，截至一(yī)季度(dù)末(mò)，持(chí)股市值为2.65亿元(yuán)，在半年(nián)内缩水超30％。

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