大家(jiā)好(hǎo)，简单看一个(gè)基金经理，把新能(néng)源全(quán)部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通(tōng)吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在(zài)讨论一(yī)个基(jī)金经(jīng)理，海(hǎi)富通的(de)吕越(yuè)超老(lǎo)师。

　　从其管理的海富(fù)通股票混合来看(kàn)，截至去年年(nián)底(dǐ)，持(chí)仓(cāng)基本为新能源板(bǎn)块股票。

　　结果到了(le)今年一季(jì)度(dù)末，已经基本清仓了新(xīn)能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富(fù)通股票混合外，其他(tā)三只产品也基本重仓了AI板块。

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　　吕越超在(zài)一季报称，在一季(jì)度的操(cāo)作(zuò)中，本基金总体把握(wò)住了市场的(de)节奏变化和结构转换，降低了新能 源(yuán)板块的(de)配置权(quán)重，较好地把握(wò)了 TMT 板块的投资机会，组合调整取得了(le)明(míng)显(xiǎn)的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值(zhí)体系(xì)所(suǒ)代表的传统实体行业正在被市场(chǎng)一部分“聪明钱”定价，后续可(kě)能成为太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名市场最有持续性(xìng)的一条结构(gòu)主线(xiàn)。

　　数据显示(shì)，海富通股票混(hùn)合今年以(yǐ)来(lái)涨了14％，其(qí)他三只产(chǎn)品今年(nián)以(yǐ)来均取得正收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证券(quàn)认为，AI主题板块在短期(qī)高度依赖(lài)交易，阶(jiē)段性失去靠配置获取超额回报的特(tè)征。TMT板块(kuài)成交占全市(shì)场比重超40％的天数已累计达到22天，上一次出(chū)现(xiàn)持续成交占比超(chāo)过40％的板块是2021年7月底的电力设(shè)备及新能源，持续约28个交易日，在(zà太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名i)此期(qī)间新能(néng)源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回报率为(wèi)-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现出类似特征，尽管热(rè)闹，但不赚钱。过去两周(zhōu)，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单(dān)日涨幅(fú)分(fēn)别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含(hán)其他(tā)AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周(zhōu)时(shí)间TMT板块累(lèi)计成(chéng)交了(le)5.41万亿元(yuán)，但总市值反而减少(shǎo)了6717亿元，较4月第一(yī)周降(jiàng)低约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大(dà)年通常分为“春季躁(zào)动”“获(huò)利回(huí)吐”“盛(shèng)夏攻(gōng)势”“获(huò)利了结”四波行情，春季躁动后往往会有一波明显的调(diào)整，时间在1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右(yòu)。面(miàn)对这(zhè)种(zhǒng)调(diào)整，逢低加(jiā)仓是最(zuì)佳策略，因为往往(wǎng)后续盛夏攻势大概(gài)率创(chuàng)新高。如果今年(nián)在(zài)业(yè)绩披露期结(jié)束后，随着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可控等大(dà)产业趋势以政(zhèng)府支(zhī)持力度进一步加(jiā)大、资本开支增加(jiā)、订单增(zēng)加和产品(pǐn)销量业绩的改善逐渐(jiàn)被市场所确定(dìng)，则TMT将会重回上(shàng)行(xíng)趋势，进入盛(shèng)夏攻势(shì)。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等板块(kuài)或阶段(duàn)性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半(bàn)年阶(jiē)段性顶部亦或基(jī)本形成本轮调整(zhěng)标志着AI等(děng)高位板(bǎn)块或阶段性见顶，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦或基本形成。本次大(dà)幅调整(zhěng)主要还是(shì)因(yīn)为在AI相关板块市(shì)场(chǎng)情绪处于(yú)极值的情(qíng)况下(xià)，叠加上述(shù)基本(běn)面风险(xiǎn)因素逐(zhú)步发酵，市场内生(shēng)调(diào)整(zhěng)需求出现集中释(shì)放(fàng)。就资本(běn)市场而言(yán)，或代表本(běn)轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互(hù)联网+模(mó)式。

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