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文章(zhāng)目录：

• 1、基金中的单位(wèi)净值是什(shén)么意思(sī)
• 2、基(jī)金净值和单位净值是什么意思,有(yǒu)什么区别(bié)呢?
• 3、指数基金的单(dān)位净值是(shì)什(shén)么意(yì)思

基金中(zhōng)的单位(wèi)净值是什么意思(sī)

单位净值是股市术(shù)语，全称基(jī)金(jīn)单(dān)位净值，是(shì)指(zhǐ)开放式基金申购(gòu)份额及赎回金额计(jì)算的基础，计算公式为：基金单位(wèi)净值=（基(jī)金资产总值－基金负(fù)债）/基金总份(fèn)额。

基(jī)金单位净值即每(měi)份基金单位的净资产(chǎn)价值，等于基金的总(zǒng)资产减去(qù)总负债后(hòu)的余额再除(chú)以基金全部(bù)发行的单位份额总数。其计算公式为：基(jī)金单位净(jìng)值=总净资产/基金份额。基金(jīn)净值(zhí)一般日(rì)终(zhōng)公布，您可以通过行情(qíng)软件查看每日(rì)基金净值。

单位净值是指(zhǐ)开放式(shì)基金申(shēn)购份额(é)及赎回金(jīn)额计算的基础，即基金单位的净资产价值。每个营业日根据基金所投资证券市场(chǎng)收盘价计(jì)算出(chū)基金(jīn)总(zǒng)资(zī)产价(jià)值，扣除基金当日(rì)的(de)各类成本(běn)及(jí)费用(yòng)后，得(dé)出该(gāi)基金当日的资(zī)产净值。

基金(jīn)净(jìng)值(zhí)和单位净值(zhí)是什么意(yì)思,有什么区(qū)别(bié)呢?

1、净值(zhí)就是你购(gòu)买基(jī)金的单价，最(zuì)新(xīn)净值就是最(zuì)近（可能是今天的或(huò)者这个月的，总之(zhī)是(shì)最近的）这(zhè)个基金的(de)单价。单位净值(zhí)023是指这(zhè)个理(lǐ)财产品(pǐn)一份要023元。

2、是(shì)，基金净值和(hé)单(dān)位(wèi)净值就是每一份基(jī)金的价格，比如基金(jīn)净值为(wèi)1，投资(zī)者买入1万元，那(nà)么(me)最终投资者获得1万份的数量（不计算(suàn)手(shǒu)续费）。

3、定(dìng)义不(bù)同：基金单位净值(zhí)是每份额(é)的基金在当日的价值，累(lèi)计净值指基金体现的(de)是(shì)基(jī)金成立以来的(de)累计收益。反映不同：单位净值反映的是某一时间点基金持有人的权益，累计(jì)净(jìng)值(zhí)反映基金(jīn)在运作期间的历史表现。

4、单(dān)位净值，简单(dān)地(dì)说，相当于(yú)每只(zhǐ)基金的价(jià)值。其(qí)计(jì)算公式为：基金单位净(jìng)值=(基金资产(chǎn)总值-基(jī)金负债)/基(jī)金总份额。

5、基(jī)金单位净值是(shì)指每(měi)个基金(jīn)份额的市场(chǎng)价值(zhí)。它(tā)的计(jì)算方法是将基金的净资产(chǎn)除以基(jī)金(jīn)的总份额。净资(zī)产是指扣除(chú)基金的(de)负(fù)债后的总资一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句(zī)产净值。基(jī)金单位净值的变动主要受(shòu)到基金投(tóu)资组(zǔ)合中各项资(zī)产(chǎn)价格(gé)的波动影响(xiǎng)。

指数(shù)基金的单(dān)位净(jìng)值是什(shén)么意思

而(ér)一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句指(zhǐ)数基金单(dān)位净值是指，基金公司(sī)根据资产净值，除以基金份(fèn)额的总(zǒng)额得出的每(měi)一份(fèn)基(jī)金(jīn)净价值(zhí)。简(jiǎn)单来说，就是基金的总(zǒng)市值(zhí)除以(yǐ)总份额，得(dé)到的结果就是单位净值(zhí)。指数基金的单(dān)位净值通常会随着市场波动(dòng)而上升或下(xià)降。

在金融投资领域(yù)，单位(wèi)净值是指(zhǐ)一(yī)个基(jī)金(jīn)产品的净(jìng)资产分(fēn)配到每一个(gè)基金(jīn)份(fèn)额上(shàng)面的金(jīn)额。也(yě)就是说，基金每个份额所(suǒ)代(dài)表的价值就是单位净(jìng)值。一(yī)般(bān)来(lái)说，基金的净值是每个交易日(rì)晚间计算(suàn)得(dé)出的。

基金净(jìng)值，是又称基金(jīn)单位净值，是每份基(jī)金单位的净资产价值，等于(yú)基金的总(zǒng)资(zī)产减去总负债后(hòu)的余额再除(chú)以(yǐ)基金全部发行(xíng)的单位(wèi)份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这(zhè)个价格进行。也(yě)就(jiù)是(shì)说(shuō)，基金的净值相当于就是基金的价格。

基金单(dān)位资产净值(zhí)是(shì)每(měi)一(yī)基金单位代表的基金资(zī)产(chǎn)的净值。基金单(dān)位(wèi)资产净(jìng)值=(基金资产(chǎn)-基金(jīn)负(fù)债(zhài))/基金份额。

单(dān)位净(jìng)值是股市(shì)术语(yǔ)，全(quán)称基金(jīn)单位净(jìng)值，是指开放(fàng)式基金申(shēn)购份额(é)及赎回金额计算(suàn)的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基(jī)金(jīn)负债）/基金总份额。

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