昨夜，据路透(tòu)社最新报道，知情人士透露，美国总统(tǒng)拜(bài)登和众议院(yuàn)议长麦卡锡接近就美国债务(wù)上限(xiàn)达(dá)成协议，双(shuāng)方在(zài)可自由(yóu)支(zhī)配(pèi)开支方面的分(fēn)歧仅为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名消息人士和另一(yī)名了解谈判情况的人(rén)士称(chēng)，最终可能(néng)达成的不会是一份长达数百页、可能需要立法(fǎ)者花几天时间(jiān)撰写、阅读和(hé)投票的法案，而(ér)是一份包含几(jǐ)个关键数字(zì)的(de)精简协议。另一位(wèi)消(xiāo)息(xī)人士称(chēng)，预(yù)计谈判代表(biǎo)将敲(qiāo)定可自(zì)由支配开(kāi)支(zhī)的(de)最(zuì)高限额，包括军费(fèi)开(kāi)支，但让议员们(men)在(zài)未(wèi)来几个(gè)月(yuè)通过正常的(de)拨(bō)款程(chéng)序敲定住房和教育等(děng)类别的细节。根据(jù)美国联邦数据，2022年，美国(guó)的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿(yì)美元(yuán)支出总额的27％。其中大(dà)约(yuē)一半用于国(guó)防，一(yī)些(xiē)议(yì)员表示不应该(gāi)削减这一领域的(de)支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克(kè)周四表(biǎo)示，OPEC+在(zài)4月做出(chū)减产(chǎn)决定(dìng)后，将于6月4日举行的(de)六个月来首(shǒu)次面对面会议不(bù)太可(kě)能采取(qǔ)新的措施。当前的任务是监(jiān)控市场形势并及时作(zuò)出(chū)反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目(mù)标(biāo)不是推(tuī)动油价上涨(zhǎng)，而(ér)是平衡价格，以确保生产者和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原油价格到2023年底(dǐ)将(jiāng)略(lüè)高于80美元/桶(tǒng)。他认为(wèi)，目(mù)前的价(jià)格反映了市场(chǎng)对全(quán)球宏观(guān)经(jīng)济(jì)形势的评估(gū)。美(měi)国(guó)加息阻碍了油价进(jìn)一(yī)步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货(huò)盘中一(yī)度(dù)跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交(jiāo)易员们完(wán)全(quán)押(yā)注美联储会在6月或7月的某次会议(yì)上再(zài)度加息25个基点，最(zuì)早在6月(yuè)便加息的可能性已超过(guò)50％。

　　其中(zhōng)，与(yǔ)7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比(bǐ)当(dāng)前(qián)有效(xiào)联邦基金利率5.08％高出超过25个基(jī)点，这代(dài)表市场认为接(jiē)下来两次会(huì)议中美联储肯定(dìng)会加息(xī)25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉期合约显示(shì)消(xiāo)化了(le)约14个基点的加息预(yù)期，由于美联储加息(xī)规模通常(cháng)都是25个基点(diǎn)的(de)倍数(shù)，这代(dài)表(biǎo)6月加息(xī)25个基(jī)点的概率高(gāo)于50％。

　　截至(zhì)今晨(chén)收(shōu)盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货(huò)收跌(diē)3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油均止步(bù)三日连涨。

　　美(měi)股收盘(pán)，纳(nà)指初(chū)步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟(wěi)达早盘股(gǔ)价曾涨(zhǎng)至394.8美(měi)元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于(yú)380美(měi)元，创盘中(zhōng)和收盘(pán)历史(shǐ)新高，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万(wàn)亿美元市值大关一(yī)步之遥，有望成(chéng)为全球第九家市值突破(pò)1万(wàn)亿(yì)美元的上市公司(sī)。盘(pán)中英伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿美元(yuán)，几乎(hū)相当于两个英特(tè)尔的市值。英伟(wěi)达创美股(gǔ)史上最大单(dān)日市(shì)值增长(zhǎng)规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各自的市值都高(gāo)。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场预(yù)期的65亿美元；调整后(hòu)每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业(yè)务划分(fēn)，英伟达数据(jù)中心(xīn)业务营收(shōu)增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的(de)数据在于——展望未来，英伟达预计第二财(cái)季营收将达(dá)到110亿美元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积极的(de)展望(wàng)表明，英伟达从全(quán)球企业布局AI的热潮中(zhōng)获得的利益远超人们(men)预期。英伟达生(shēng)产(chǎn)极(jí)度(dù)复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如今在(zài)AI用途(tú)的芯片领域占据主(zhǔ)导地位(wèi)，该(gāi)公(gōng)司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极度(dù)适合AI训练(liàn)和运行机器学习软件(jiàn)，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色(sè)系集体(tǐ)“跳水”，铁(tiě)矿、钢(gāng)材期价创近半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货(huò)盘中(zhōng)明显(xiǎn)下滑并创下近半(bàn)年(nián)或半(bàn)年多(duō)以来新(xīn)低。截至5月25日(rì)下午收盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦持续(xù)重挫，截至(zhì)23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品在经历短暂反弹后于近期再(zài)次走(zǒu)弱。对此，大(dà)有期货投研(yán)中心黑色高级研究(jiū)员黄科在接受期货日报记者采访时表示，近期(qī)黑色系品(pǐn)种大幅下跌是宏观(guān)和产业共振(zhèn)带来的(de)结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对(duì)于(yú)政府债(zhài)务上限(xiàn)问题(tí)仍没有达成一致，随(suí)着(zhe)截(jié)止日(rì)期(qī)临近，市场各(gè)方的避险观望情绪较为明显；而从美联储(chǔ)5月会议纪要(yào)来看，不能(néng)排除接下(xià)来继续加息(xī)的可(kě)能(néng)性，当前(qián)美联(lián)储6月加息概率上升到(dào)40％附(fù)近，近(jìn)期美(měi)元指数(shù)走强(qiáng)对于大宗商品价格普(pǔ)遍形成(chéng)一定压力。国内方面(miàn)，5月(yuè)份公布的社融(róng)和(hé)固定资产投资(zī)等经济(jì)数据略低于市场(chǎng)，市场(chǎng)担心经济复苏的后劲(jìn)不(bù)足(zú)，也导致与国(guó)内经济(jì)状况关联(lián)性较强的黑色系品(pǐn)种支撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业(yè)层(céng)面也并无利多(duō)因素(sù)。黄(huáng)科表示，从现货市场表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，虽然目前铁(tiě)水产(chǎn)量已经见顶(dǐng)，但随着成本端原料价(jià)格(gé)的大幅回落，钢(gāng)厂方面(miàn)并没(méi)有(yǒu)很(hěn)强的减产(chǎn)动力。在(zài)行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预期以(yǐ)及原料成本(běn)持续下移导(dǎo)致(zhì)钢价下(xià)方(fāng)支(zhī)撑走弱；而(ér)当前国(guó)内钢材需(xū)求(qiú)也已临(lín)近淡(dàn)季(jì)，在需求乏力的情况下，钢材价格(gé)不(bù)断下探(tàn)寻(xún)底(dǐ)加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差。

　　建信期货黑色(sè)产业研究主管(guǎn)翟贺攀对记者表示，自今年(nián)3月中旬以来(lái)，铁矿石、钢材(cái)等黑色系商品市(shì)场整(zhěng)体陷入“供应(yīng)增、需求底部(bù)徘徊(huái)、成本塌(tā)陷”的负向循环，期(qī)现货价格呈“螺旋式”走(zǒu)低(dī)趋势(shì)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大品种周度表观(guān)消费量均值为(wèi)1000万吨，仅比去(qù)年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分(fēn)别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统(tǒng)计局数据，1-4月份我(wǒ)国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份(fèn)我国进口铁(tiě)矿(kuàng)石与(yǔ)炼(liàn)焦煤(méi)分别为3.85亿吨(dūn)和3114万(wàn)吨，同(tóng)比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱(ruò)势，中期(qī)有反弹空间

　　从当前钢材市(shì)场面临的问题来看(kàn)，方(fāng)正中期(qī)期货研究院黑色组长汤冰(bīng)华告诉记者，主要有以下三个方面的问题：一是高炉减产不充(chōng)分(fēn)；二(èr)是外需可(kě)能会大(dà)幅下滑(huá)；三是国内政策刺激还(hái)比(bǐ)较(jiào)有限，当(dāng)前内(nèi)需虽(suī)然(rán)未见好转，但今年以(yǐ)来表现一直低于预期(qī)。

　　谈及(jí)当前钢(gāng)矿品种价格底部是否已现，汤冰华表示(shì)，由于二季度以来国内政策利多有限，导致“买预期(qī)”交易未能(néng)如期(qī)出现，但国内市场利(lì)空(kōng)在(zài)价格中已有体现，从后(hòu)期(qī)市(shì)场表现来(lái)看，钢材需求端(duān)利空(kōng)可能来自(zì)海外(wài)，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材(cái)供(gōng)应(yīng)压力(lì)会明显增(zēng)加，产量也(yě)面(miàn)临继续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的(de)政策(cè)不及预期后，国(guó)内(nèi)下(xià)一(yī)个相对重(zhòng)要的政策时(shí)点可(kě)能(néng)在(zài)7月的半年度经济数据公布后，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格底部(bù)的确立需要黑色商品整体供应回落(luò)，即铁水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石(shí)非(fēi)主流矿发货均出现下(xià)降。不过目前焦煤进口通关及铁(tiě)矿(kuàng)石非澳(ào)巴发货(huò)已(yǐ)开始(shǐ)减(jiǎn)少，但铁水下降(jiàng)并不明显，负反馈(kuì)还(hái)在持续，价(jià)格还未真正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢(gāng)矿品种(zhǒng)止跌需要具备(bèi)两个(gè)条件：一是煤炭价格止跌，从(cóng)成(chéng)本端(duān)对钢价形(xíng)成一定支撑；二(èr)是钢厂方(fāng)面有实质性的减(jiǎn)产行(xíng)动(dòng)，从(cóng)而(ér)改善市场对于后(hòu)期供需平衡的预(yù)期(qī)。不过，从目前情况来看(kàn)，在进(jìn)口煤冲击之下，近期国内煤炭(tàn)市场情(qíng)绪较为悲观，动力煤价格有(yǒu)加速下跌迹(jì)象；此外国(guó)内粗钢产(chǎn)量平控政策(cè)尚未执行，钢(gāng)厂(chǎng)主(zhǔ)动减产意愿不强。因此，预计(jì)短(duǎn)期内黑(hēi)色系品种或延续弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的(de)市场供需格(gé)局，与成本塌陷叠加造(zào)成的负(fù)向循环，或将令铁矿石、钢(gāng)材等黑色系(xì)商品价格惯性下(xià)跌趋势短暂延续(xù)，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得(dé)注意的(de)是，在期货价格(gé)大幅下探之际，螺纹钢现货价(jià)格已(yǐ)跌回至2020年5月之前的(de)水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢现货目(mù)前(qián)回归2020年疫情初期的价格区间(jiān)有利于行业供(gōng)需加快调(diào)整(zhěng)，且目前距离(lí)2020年底部不(bù)远。

　　“因(yīn)此，基于(yú)钢(gāng)厂铁(tiě)矿石库存和钢材社会库存较(jiào)近年同期偏低、6月(yuè)份之后来自(zì)政策面和市(shì)场力量(liàng)的供应压(yā)减速度加快、稳经济政策效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际(jì)局势(shì)缓(huǎn)和以及(jí)国内(nèi)外价差有(yǒu)利于钢材出口再(zài)上台阶(jiē)等因素，未(wèi)来2-4个月(yuè)，我们对黑色系(xì)商品价(jià)格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管(guǎn)难以恢复至今年4月中(zhōng)旬之前的偏(piān)高(gāo)水平，但中期(qī)反(fǎn)弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前钢铁产业链库存整体(tǐ)较低，因此在(zài)后(hòu)续进入(rù)减产期间后，钢材(cái)价格下(xià)跌一(yī)旦出现企稳，那么低(dī)价可(kě)能会(huì)刺激补库，并(bìng)带(dài)动行情出现阶段反弹。

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