国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品(pǐn)的美(měi)股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外(wài)的(de)教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的(de)安(ān)全(quán)边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期到了(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)的(de)观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的(de)明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加(jiā宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季(jì)度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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