国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业(yè)的(de)最新观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观(guān)点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的(de)明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯_D是什么意思，_3是什么意思(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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