国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁mg alt="刚刚，千亿私募巨(jù)头最新(xīn)持(chí)仓大七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁(dà)曝光！猛(měng)买这些股，重要(yào)研判也来了(le)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130605815.png">

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的第一(yī)大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港公司的(de)美股(gǔ)第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是(shì)景林(lín)布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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