国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港公司的(de)美股第(dì)二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价今年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较波(bō)折，年初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很多(duō)公(gōng)司(sī)退出离开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的(de)基本(běn)面(miàn)变化，同时也(yě)要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未(wèi)来的(de)市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股农村信用社几点上班下班时间，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

未经允许不得转载：北京老旧机动车解体中心 农村信用社几点上班下班时间