金融(róng)界(jiè)5月5日消(xiāo)息 央(yāng)行、香港证券及期货事务(wù)监察委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动(dòng)香港(gǎng)与(yǔ)内地(dì)利率(lǜ)互换市(shì)场互联互通合(hé)作。北向互(hù)换通(tōng)下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全部境外投(tóu)资者通(tōng)过(guò)北向互换通开展(zhǎn)利(lì)率互换交易在(zài)轧差后的(de)名义本金(jīn)净(jìng)额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及期货事(shì)务监(jiān)察(chá)委员会、香港金融管理局即将正式(shì)启动香港与内(nèi)地利率互换市场互联(lián)互通合作

　　为促进内地与香港(gǎng)金融(róng)衍生品(pǐn)市场的协同发展，构建高(gāo)水(shuǐ)平金融(róng)开(kāi)放格局(jú)，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简(jiǎn)称(chēng)人民银(yín)行）、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察委员会（以下(xià)简称香(xiāng)港证监会）、香港金融(róng)管理局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全国(guó)银行(xíng)间同业拆借中(zhōng)心）（以下简(jiǎn)称外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场清算所股份(fèn)有限公司（以下(xià)简称上海(hǎi)清(qīng)算所）和香港场外结算(suàn)有限公司(sī)（以下简称场外结算公司）开(kāi)展(zhǎn)香港与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场互联互通合作(zuò)（以下简称(chēng)“互换通”），初期先行(xíng)开通“北向互(hù)换通”，香港及其他(tā)国家和地(dì)区的境外投资者可通(tōng)过两(liǎng)地基础设施(shī)互联互通参与(yǔ)内(nèi)地银(yín)行间金融衍生品市场。自联合公告发布以来(lái)，“互换(huàn)通”的各项准备工(gōng)作(zuò)进(jìn)展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日(rì)启动(dòng)。为便于(yú)“北向互换通”的顺(shùn)利推出，现就有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交易及(jí)结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易(yì)品种为(wèi)利(lì)率互换产品，报(bào)价、交易及结算币(bì)种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境内投资(zī)者（即(jí)互换通报价商(shāng)）需与外(wài)汇(huì)交易中(zhōng)心签署报(bào)价商协议，并为上海(hǎi)清算所利率(lǜ)互换集中(zhōng)清算业务的清算会(huì)员或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外投(tóu)资者(zhě)为符合人(rén)民银行要求并完成内地银行间债券市场准入备案的境(jìng)外机构投资(zī)者，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北(běi)向互换(huàn)通”交易(yì)权限。拟申请(qǐng)开通“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”交易(yì)权限的境外(wài)投资者需同(tóng)时申请成为(wèi)场外结算(suàn)公司的(de)清算会(huì)员或该类会员(yuán)的(de)清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与人(rén)民银行认(rèn)可的境外电子交易平(píng)台互联提(tí)供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所(suǒ)和场外结(jié)算(suàn)公司建立(lì)中(zhōng)央对(duì)手方清算机(jī)构互联互通，共(gòng)同(tóng)向境(jìng)内外投资者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北(běi)向互换通”开展利率互换交易(yì)在轧差后的(de)名义(yì)本金(jīn)净(jìng)额每日(rì)不(bù)超过(guò)人民币(bì)200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司(sī)针(zhēn)对双方清算(suàn)所(suǒ)之却的部首叫什么名称拼音，卩是什么偏旁怎么念(zhī)间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)与场外结(jié)算(suàn)公司(sī)之间净头寸对应的(d却的部首叫什么名称拼音，卩是什么偏旁怎么念e)“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设定(dìng)上限不(bù)超过(guò)人民币40亿元，后续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人(rén)民银(yín)行、香港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的(de)跨境监(jiān)管合作原则和具体安排达成共识，并(bìng)签(qiān)署了《关于(yú)内地-香港债券及衍生品市(shì)场相关事(shì)宜的谅解备忘录(lù)》。备忘(wàng)录健全了(le)两地(dì)监管机(jī)构在债(zhài)券及衍生品市场(chǎng)方面(miàn)的监管合作安排和联(lián)络协商机制，共同维(wéi)护“互换通”的正(zhèng)常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外汇交易(yì)中(zhōng)心、上海清算所和场外(wài)结算公(gōng)司(sī)应当依法履(lǚ)行(xíng)“互换通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各方有(yǒu)序(xù)开(kāi)展“北向互(hù)换通(tōng)”业(yè)务。清(qīng)算会员应当遵(zūn)守相关监管规定及(jí)业务规则，加强内(nèi)部控制，防范(fàn)和控(kòng)制风险，做好(hǎo)投(tóu)资者(zhě)教育和服务(wù)，切实(shí)维护投资者(zhě)合法权益。投(tóu)资(zī)者应当充(chōng)分了解两地市场法律法(fǎ)规、业务规(guī)则和(hé)实(shí)践操作的差异，评估(gū)和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应进(jìn)一(yī)步做好准备工作(zuò)，确保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参与“北(běi)向互换通(tōng)”的投资(zī)者可联(lián)系(xì)外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算公司为(wèi)参与做准备。

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