国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒ小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了u)大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持(chí)仓标小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一(yī)季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能(néng)力等(děng)。目(mù)前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等(děng)业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估值过热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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