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文(wén)章(zhāng)目录：

• 1、基金中的(de)单位净值是什么意思
• 2、基金净(jìng)值(zhí)和单位净(jìng)值是什么意思(sī),有什么区别呢(ne)?
• 3、指数基金的(de)单位净(jìng)值是什么意思

基金中的单位净值是什么意思

单位净值是股市(shì)术语，全称基金(jīn)单位(wèi)净值，是指开(kāi)放式基金申(shēn)购份额及赎回金额计(jì)算(suàn)的基(jī)础，计算公式为：基金单位净(jìng)值(zhí)=（基金(jīn)资产总值－基金负债）/基金(jīn)总份额(é)。

基金单(dān)位净(jìng)值即每份基金单(dān)位的净资产价值，等于基金的(de)总(zǒng)资产减去总负债后的余额(é)再除以基金全部发(fā)行的单位(wèi)份额总数。其计(jì)算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额(é)。基金净值一般日终公布，您(nín)可以(yǐ)通过行情(qíng)软(ruǎn)件查(chá)看(kàn)每(měi)日基金净值。

单位净(jìng)值(zhí)是(shì)指开放(fàng)式基金申购份额及(jí)赎(shú)回金额计(jì)算的(de)基(jī)础，即基金(jīn)单位的净资产价值。每个营业(yè)日根(gēn)据(jù)基(jī)金(jīn)所(suǒ)投(tóu)资证(zhèng)券市场收盘价(jià)计算出基金(jīn)总资(zī)产价值(zhí)，扣除基金当日(rì)的(de)各类成本及费用后(hòu)，得出该基(jī)金当(dāng)日的资产净值(zhí)。

基金净(jìng)值和单位净值是什么(me)意思,有什(shén)么区别呢?

1、净(jìng)值就(jiù)是你购(gòu)买(mǎi)基金的单(dān)价，最新(xīn)净值就是最近（可(kě)能(néng)是今天的或者这个(gè)月的，总之(zhī)是最(zuì)近的(de)）这个(gè)基金的单价(jià)。单位净值(zhí)023是指(zhǐ)这个理财产品一(yī)份要(yào)023元。

2、是，基金(jīn)净值和单(dān)位净值就是(shì)每一份基金的价格(gé)，比如(rú)基金净值为1，投资者(zhě)买入1万元，那么最终投资者获得(dé)1万份的数量（不(bù)计(jì)算(suàn)手续费）。

3、定义不同：基金单位净值(zhí)是每份额的基金在当日的价值，累计净(jìng)值指基金体(tǐ)现(xiàn)的(de)是基金成立(lì)以来的(de)累计(jì)收益。反(fǎn)映不同(tóng)：单位净值(zhí)反映(yìng)的是某一时间(jiān)点基金持有人的权益，累计净值(zhí)反(fǎn)映基金(jīn)在运作期间的历史表现。

4、单(dān)位净值(zhí)，简单地说(shuō)，相当于每(měi)只基金的价值。其(qí)计算公式为：基金单位净值=(基金资(zī)产(chǎn)总值-基金负债)/基金总份额(é)。

5、基金单位净值(zhí)是指每个基金份额的市场价值(zhí)。它的计(jì)算方法是将基金的净资产除以基金(jīn)的总(zǒng)份额。净资(zī)产是指(zhǐ)扣(kòu)除基(jī)金的负债后的总(zǒng)资产净值。基金单位净值的变动(dòng)主要受到基金投资组(zǔ)合中各项资产价格的波(bō)动(dòng)影响。

指数基金的单(dān)位净(jìng)值是什么意思

而指数基金单位(wèi)净值是指，基金公司根据资产净值，除(chú)以基金份额的总额得出的每(měi)一份基金(jīn)净价(jià)值。简单(dān)来(lái)说，就(jiù)是基金的总市值除以总份额，得到的(de)结果就(jiù)是单位净值。指数(shù)基金的(de)单位净(jìng)值通常会随着市场波动(dòng)而上升或下降。

在(zài)金融投(tóu)资领域，单位(wèi)净(jìng)值是(shì)指一个基金产品的净资产(chǎn)分配到(dào)每(měi)一个(gè)基金份额上面的(de)金额(é)。也就是说，基金每个份额所代表的(de)价值就(jiù)是单(dān)位净值。一般来说，基金的净值是每个交易日晚间计算得出的。

基金净(jìng)值，是又称基金单(dān)位净值，是(shì)每份基金单位的净资产价值，等于(yú)基金的总资产减去总负债后的余额再除以(yǐ)基金全(quán)部发(fā)行的单位份(fèn)额总数(shù)。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。也就是(shì)说，基金的净值相当于就是基金(jīn)的价格(gé)。

基金单位资产净值是每一基金(jīn)单位(wèi)代(dài)表的基金资产的净(jìng)值。基(jī)金单位(wèi)资(zī)产净值(zhí)=(基金资产-基金负债)/基金份额。

单位(wèi)净(jìng)值是(shì)股(gǔ)市术语(yǔ)，全称基金单位(wèi)净值，是指开(kāi)放式基金申(shēn)购(gòu)份额(é)及赎回(huí)金(jīn)额计算的基础(chǔ)，计(jì)算公式为：基金单(dān)位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。

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