国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīn利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗g)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)133利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的(de)增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时(shí)的(de)估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不(bù)确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东(dōng)等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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